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计算机行业周报:国企改革意见发布,继续关注大数据领域

发布时间:2015-09-15    研究机构:华创证券

要点

上周市场回顾:上周上证综指上涨1.3%,深证成指上涨4.1%,中小板指上涨3.6%,创业板指上涨11.1%。中信计算机指数(CI005027)上涨16.9%,在中信29个行业中涨幅排名第1位。上周去IOE指数涨幅较多,上涨18.2%。

事件点评:

大数据十三五规划正编制 政策望密集出台:工信部正在制定《大数据产业“十三五”发展规划》,支持大数据技术和产业创新发展,提升大产业支撑能力,培育新业态新模式。除制定《大数据产业“十三五”发展规划》外,工信部还将出台促进大数据产业发展的推进计划,促进规划、标准、技术、产业、安全、应用的协同发展。国家对新兴的技术领域和产业未来的发展做出战略布局和顶层设计,并对大数据在民生、经济、安全、科技发展、社会治理等方面的作用寄予厚望,力争实现我国从数据大国向数据强国的转变。

国企改革指导意见发布。对于计算机板块来说,国企改革中两类企业将明显受益,一类是拥有垄断资源通过国企改革管理层与公司股东目标一致,业绩进一步释放的公司;另一类是集团拥有优质资产,未来资产注入预期更为强烈的公司。这两类公司有望在国企改革中受益,未来可能会有超预期的表现。

行业观点: 本周计算机板块强势反弹,涨幅16.9%,居所有板块首位。经过前期管理层清理配资导致的下跌板块风险急剧释放,板块反弹时个股已经开始分化,在当前市场风险偏好下降,成长股去伪存真的市场环境下,我们推荐大家关注业绩好,估值有安全边际,市值不大,具备产业地位,未来有超预期可能性的个股。

选股逻辑上,基于以上条件,在当前的市场氛围之下,我们重点选取了三个方向,1)金融IT行业,仍然是未来几年行业空间、业绩高增长最为确定的细分子领域,互联网金融监管加剧实际上是对金融IT行业的长期利好,我们重点推荐长亮科技、金证股份、御银股份(002177)、信雅达等;2)背靠国企大集团的上市公司平台,集团对于上市公司平台有明确的规划,优质资产注入预期强的,重点推荐华东电脑,紫光股份等;3)“小而美”的公司,市值在50亿附近,业绩有安全边际,未来具备不断超预期可能性的,重点推荐:科远股份、和而泰、荣信股份、广博股份、富临运业等等;4)次新股,筹码干净,反弹先锋,重点推荐:创业软件、信息发展、四方精创等。

风险因素:系统性估值回调风险。

申请时请注明股票名称