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计算机行业含新三板协同周报:“互联网+金融”IT像恒星

发布时间:2015-03-17    研究机构:申万宏源

本周随笔:要安全,还是快?1)拜访不同的客户甲乙丙丁,对是否黑马、是否安全、立刻上涨、回撤有形形色色要求。2)其实大家谈的是同一件事,就是对拐点股走势的不同阶段:从无人关注开始,第一个月涨30%,第二个月跌20%,第三个月再涨40%,第四个月跌20%,第五个月再涨30%,第六个月跌15%;一年后,每天涨1-2%基本不跌……弹性减弱换来信仰增强。或许3年后,开始又一个循环,可能是下跌的循环。3)买方的净值压力实际是对SharpeRatio的风险弱化,选择弹性最高第5-12个月的标的,忽视安全最高的第1个月的标的。4)卖方追求眼球,常配合这个阶段,而在“第1个月”阶段的拐点股上忽视,这是卖方在客观性、前瞻性上牺牲能力。5)这就像练七伤拳:上市公司不认、投资者心里清楚、队友无语、PRICEIN的人还等着看下面怎么超预期……七者皆伤。

行业观点:“互联网+金融IT”像计算机领域的恒星。经历周四IPO流动性压力后,我们分别发布金融信息化报告七、金融信息化深度报告八,并认为克强总理在中外记者会答记者问上强调的“互联网+”当前在金融IT领域回音最强。依据是在我们覆盖的计算机行业近乎全领域(新三板、跨界转型、金融、汽车、军工、信息安全、医疗、智慧城市等)中,金融IT属于下游有钱、被动(被互联网冲击)、有前提(完成过数据大集中),是当前投资性价比最优良、最快的领域(但不是最安全的)。

1)新三板推荐中搜网络/卡联科技/点点客/维珍创意/凯立德。

2)一线成长推荐大金融IT21股(此前已8篇金融信息化深度报告),优先推7黑马:博彦科技/新国都/信雅达/汉得信息/广电运通/新大陆/海隆软件等,将逐渐增加标的。

3)低估值推荐神州泰岳/航天信息/远光软件等。

4)其它行业领军:华胜天成(自主可控)/海兰信(海洋防务IT等)/太极股份(自主可控)/川大智胜(低空)/卫士通(安全)/久其软件(暂停牌)等。

报告发布:金融信息化报告7、金融信息化报告8(新国都深度研究)新三板计算机更新点点客:重大资产重组完成复牌。维珍创意:重大中标工行,股东超过200。中搜网络:预计即将做市A股计算机公司更新:金融信息化更新:新国都:发布深度-战略与经营均出现拐点。博彦科技:2014年利润增长33%超我们预期。信雅达:中标黄河农村商业银行POS和苏州银行。汉得信息:员工持股计划完成购买。新大陆:MPOS和YPOS推进顺利。广电运通:拟定增募资37.3亿元。御银股份(002177):对全资子公司御银信息科技增资。安硕信息:2014净利同比下降17%。

低估值公司更新:神州泰岳:出资发展移动互联、融合通信等。航天信息:千万量级营改增升级受肯定。远光软件:不排除争取售电;军工信息化公司更新。太极股份:限制性股票授予完成。海兰信:海洋《指导》意见促进IT投资。

更新了车联网、医疗信息化等公司动态。

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