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计算机行业含新三板协同周报:3月预测金融IT延伸至个人特征兑现

发布时间:2015-04-14    研究机构:申万宏源

本周随笔:支点撬动推荐?A)汉字里使用频率最高的仨字是“的”“一”“了”。咱们行业是“自”“我”“们”,例如股票上涨后,“自我们底部”、“自我们深度报告”、“自我们独家”。推荐者认为自己可以撬动市场。B)明星投资者认为研究员准确描述市场和公司状况就可以,能分析商业模式和管理层就算出色,不会撬动市场。C)在古典的安徒生童话剧情中,“灰姑娘遇到老婆婆,遇到南瓜,穿上水晶鞋,遇到王子……最终幸福快乐生活在一起”。如果老婆婆是一位卖方,南瓜就是一篇深度报告,水晶鞋则是一个新故事,王子是某机构的投资经理。王子不断用皇宫内的绫罗绸缎锦衣玉食送与灰姑娘,灰姑娘可真的保养成沉鱼落雁了。她伴王子参加宫廷聚会,亲朋好友们都认为她必定天生名门。如果水晶鞋不止是一个新故事,而是一张去韩国美容的优惠券一张,结果也一样完美。D)这种撬动市场情绪或基本面的思想让唯物走向唯心,但是存在。

行业观点:

A)计算机宏观领域,周一至周四迎来IPO,投资者对较高的投资收益也有隐忧。我们欣赏两种投资思路:1)内容的呐喊。2)新援加盟。广义理解的一线品种预期饱满后,还有看起来像二线、三线、新进入者的品种。

B)计算机中观领域,1)北交所对新三板投资的约束经过市场一周消化后,目前迎来很好机会。2)金融IT目前属于下游有钱、任性(被冲击、强转型)的最好行业。我们曾在2015年3月的“互联网+大会“互联网金融专场中当众宣布式预测A股2015年至少出现4只个人特征数据的金融信息化公司,目前新国都、佳都科技、御银股份(002177)已经浮出水面。2015年4月中旬前海微众银行推出新产品、5月大规模推广是新催化剂。8篇金融信息化报告也得到美妙回音:A股计算机涨幅榜前10有8只、前15有11只是大金融信息化。3)电改对能源互联网、电力IT的刺激类似利率市场化对互联网金融、金融IT,软件的最佳标的是远光软件,海联讯的表现表明公司将在电力、新能源领域寻找类似标的。4)正文更新医疗信息化、车联网、信息安全中观观点。

C)计算机微观领域:1)新三板推荐中搜网络/点点客/卡联科技/金润科技/维珍创意/行悦信息/凯立德。2)低估值推荐远光软件/航天信息/神州泰岳等。突出远光软件。3)一线成长推荐大金融IT近30股(此前已8篇金融信息化深度报告),优先推8黑马:新国都/信雅达/博彦科技/御银股份/新大陆/广电运通//汉得信息/二三四五等,将逐渐增加标的。

4)其它领军:久其软件(新增)/太极股份(自主可控)/同达创业(智能家居)/卫宁软件(医疗IT)/川大智胜(低空)/卫士通(安全)/华胜天成(自主)/海兰信(暂停牌)等。

报告发布:航天信息、汉得信息、新国都点评报告。周一发布远光软件能源互联网邮件、信雅达推荐、周四举行航天信息收购失败电话会议(两天13%)、周四中午重推超跌股票(信雅达、远光软件等,此后一天半分别19%、9%),周末举行新国都收购2家公司暨对管理层增发电话会议。

正文更新了新三板、金融信息化、低估值、军工信息化、车联网、医疗信息化等公司动态。

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