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计算机行业周报:重点关注互联网金融,医疗和智能穿戴设备投资机会

发布时间:2015-04-15    研究机构:华泰证券

投资要点:

行业策略:本周一大热点事件是“一人一户”限制的放开,预计将加大券商经纪业务的竞争倒逼各券商加大IT 系统投入向互联网创新型券商转型,利好整个互联网金融板块。除继续看好前期我们重点推荐的标的恒生电子、金证股份外,建议买入广电运通(公布员工持股计划激励机制理顺效率有望明显提升、高端金融机具国产替代及布局金融外包业务带来业绩拐点、具有硬件加服务的绝对优势未来转型成为互联网银行及银行间清算支付平台千亿市值空间可期),业务类似的御银股份(002177)亦可重点关注。

另外上周五发改委印发《养老产业专项债券发行指引》,结合上上周国办印发的《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》,互联网医疗行业可以继续看好,核心推荐卫宁软件(HIS 全国占有率最高、医院入口资源最丰富)、万达信息(三医联动全产业链布局)、延华智能(收购HIS 公司成电医星,结合智城模式建设智慧医疗体系。另外上周五苹果手表开始接受预定预计前期供不应求,建议买入国产智能穿戴芯片龙头北京君正(稀缺的CPU 设计国产企业,MIPS 架构芯片功耗、成本低将充分受益智能穿戴行业爆发,公司60亿市值不到手握超过8亿现金且尚未做过股权激励内部挖潜和外延并购潜力巨大)。其他核心推荐标的中线继续看好。

行业整体判断上我们维持对计算机板块的“中性”评级,继续提示警惕短期回调风险建议采取“且战且退”的策略方针:卖出获利较高基本面和故事已透支的标的,买入前期涨幅较小短期有明确催化剂的标的,整体降低计算机行业配臵比例。

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