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计算机周报:反弹关注行业龙头,网络安全法草案征求意见

发布时间:2015-07-16    研究机构:华创证券

上周市场回顾:上周上证综指下跌12.1%,深证成指下跌15.0%,中小板指下跌13.3%,创业板指下跌10.8%。中信计算机指数(CI005027)下跌22.0%,在中信29个行业中涨幅排名第17位。上周在线教育指数跌幅较少,下跌16.7%。

事件点评:流动性恐慌逐渐平复,反弹看转型龙头。本周国家救市政策组合拳逐渐扭转了流动性紧张的局面,周五创业板涨停反映了前期市场的恐慌情绪逐渐消退。从长期看,计算机板块的部分公司经过前期的暴跌已经逐渐进入到价值投资的理想区间,而且互联网+虽然有泡沫,但仍然是未来我国战略转型的支柱,本周股市转暖中概股私有化阵营继续加入了当当网和YY,互联网+产业的发展仍然方兴未艾。目前阶段前期超跌的未来仍有较大空间的互联网金融、互联网医疗、移动支付、家居互联网等行业龙头更值得关注。

网络安全法草案公布,向社会公开征求意见。草案明确了相关责任主体的法律责任,覆盖网络运营商、关键信息基础设施运营者、网络产品、服务的提供者,网络安全进入了有法可依、强制执行的阶段。对信息安全行业来说,草案的公共是整个行业重大的利好,网络安全将从以前的自发意识逐渐转变到国家强制要求,网络和数据安全服务的需求将会进入新的增长阶段。

行业观点:我们重点看好各细分领域的龙头企业:1)互联网金融:重点推荐金证股份、长亮科技,御银股份(002177),中科金财、信雅达,推荐东方财富、京天利、银之杰、恒生电子、证通电子等;2)工业或企业互联网:重点推荐东软载波、和而泰,推荐拓尔思、用友网络、广联达、鼎捷软件、科大讯飞、东土科技、梅安森等;3)互联网医疗:推荐万达信息、卫宁软件、朗玛信息、运盛实业、宜华健康、荣科科技等;4)互联网教育:推荐全通教育、方直科技、拓维信息、新南洋等;5)自主可控:重点推荐华东电脑、华胜天成,太极股份,推荐中科曙光、浪潮信息等。6)交通及智慧城市:推荐数字政通、银江股份、易华录、千方科技、紫光股份等。板块长期成长空间已经打开,回调即买入机会。

风险因素:系统性估值回调风险。

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